报销单据填写范本（原始报销单据的内容及要求）

简单的费用报销，其实是有很多细节需要注意的，接下来我们就来聊聊关于报销单据填写范本?以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!

报销单据填写范本

简单的费用报销，其实是有很多细节需要注意的。

一、报销票据的分类

需要报销的票据基本上分为：

1、采购类：办公用品、原材料、半成品、商品等；

2、费用类：交通费、差旅费、租赁费、招待费、通讯费、水电费等。

根据公司实际情况，报销票据分为实物采购票据、运费、办公费、室内交通费、差旅费用、车辆费用、租赁费、招待费用、食堂费用、通讯费、其它费用等票据。

二、原始报销单应具备的内容

1、单据的填制日期；

2、填制单据的部门名称；

3、需要报销的内容、金额；

4、购买实物的数量、单价和金额；

5、经办人的签名。

三、对原始凭证的技术要求

1、如果原始凭证上需填写大小写金额的，大写金额与小写金额必须一致。

2、对于购买了实物的票据，如果是需要入库的物资，由仓库保管员验收入库后，在验收单上填写实际收到物资的数量并签字，验收入库单要附在原始票据上；如果是不需要入库的物资，经办人、实物保管人员或者实物使用人员都要在凭证上签字。

3、对于支付款项的原始凭证，单位的必须要有收款单位的收款证明或者盖章，个人的要有个人收款证明上签字。

4、预付支出款，由经办人填制付款申请单，交单位负责人审批签字后作为原始凭证。

5、原始发票应完整无涂改字迹。

6、但凡原始凭证内容不全面、字迹模糊不能辨认、大小写金额有改动或者其他内容有改动的、与实际发生经济业务内容不符者，应予退回或重新填写。

7、发票必须有真实的消费清单，付款凭据；差旅费票据需另附出差申请单及差旅费行程单；报销招待费用需注明招待事由及招待人员及陪同人员。

如果不想给自己找麻烦，财务人员在报销费用时，就要对收到的原始单据严格审核，不符合要求的绝对不要办理。

发布于6天前