最强板块的主题（聊聊板块的事）

指数接下来怎么走，周末文章已经说清楚了，可以回看，后台看到有留言不知道怎么选板块，那今天就聊聊板块的事。

一、可以做中长线的板块。

选择中长线板块，对我自身而言，两个逻辑，一个是今年依旧能保持高景气的板块，一个是今年会成为反转周期的板块。

先解释一下为什么选择高景气板块，因为美国的高通胀助推美联储进入了加息周期，不仅仅是中美，全世界大部分的国家经济增速都会减缓，大部分的企业的业绩都不会很好。这点去年年底已经提前跟大家说过了。

在大部分企业业绩都不好的情况下，如果有某个板块中某个股票业绩逆流而上，保持高增长，更容易得到大资金的青睐。今年选股的核心思想就是高景气度。

高景气板块的代表核心就在光伏，锂电等新能源。年初新能源板块下跌是必然，哪怕大盘不是这么差，也应该下跌。这点同样在《回归三部曲之2022股市展望—板块篇》中告诉大家应该是什么样的走势。遗憾的是，这两个板块的回调幅度完全超预期了。甚至有的个股对应今年业绩PE只有个位数，要知道他们去年最低也没见过20倍，甚至30倍时都被人追抢。

我自己而言，光伏今年第一次建仓是在1月7日。算了，直接明牌吧，选的是中环股份，当天下跌正好来到我一直想要的位置，我也跟几个人说了。并把自己写的研报发给他们。研报最后的投资建议是这样的：

现在回过头看，策略近乎完美。38建仓后基本是当时阶段的低点，后面41，42左右，加仓上去，在3月1日时最高达到了49.61，差4毛来到第一目标位50，但当天行情确实太快，没来得及去减仓，后面一路回落，做了个过山车，从最高盈利26-27点，到最低甚至还亏了10个点。现在又是盈利十几个点状态。

我说这个的目的是想让大家不仅知道中长线该选择什么样的板块，更要让大家知道，该怎么去持有或卖出。有人看完会觉得我坐了一个过山车，很傻。但这正是我们做中长线做价值投资应该去坚守的东西。巴菲特买比亚迪不也是这样吗？

如果你买一个中长线的股票，只要他的逻辑没发生变化，本身就应该坚定持有。持有不到2个月就卖掉，你确定你选这个股是为了价值投资？

但是选的另外一只新能源锂电的股票就没那么幸运了，从建议建仓价到最低点，跌了超40%，哪怕现在还浮亏了超20%，这个票就不分享了，分享了怕你们抄我的底去。该股票大逻辑没变，只是4月份主营产品降价幅度确实超了预期，只能说盈利目标下调，但盈利出来基本没问题。

直到现在，如果你是做价值投资，想做中长线，光伏锂电这类高景气板块依然是个不错的选择。光伏今年企业的格局依然是硅料吃肉，硅片喝汤，组件舔盘子。但是做股票要看到预期，这种格局下半年预计会慢慢变化，所以我依然推荐的是硅片和组件。前者现在和预期都没毛病，后者如果关税削减，会更受益。锂电也是一样，今年企业同样是上游锂矿最赚钱，中下游比较惨。但依旧推荐中下游。

除了光伏锂电外，景气度高的还有种业是我比较关注的，一方面是俄乌冲突引发的全球粮食危机，另一方面是转基因商业化的落地。另外就是政策加码的稳增长板块，包括消费，新老基建，低估值的金融。

再说反转周期的板块。

这里我说的反转并不是4月份市场打的所谓的困境反转，4月的困境反转是受疫情影响业绩全年最差，后面大概率会比现在好，但这个我认为更适合短线板块，举个例子，旅游酒店因为疫情原因，业绩很差，但是疫情过去后，他的业绩又能有多好？不会比现在更差，但也不见得能有多好吧？

我所说的反转周期板块，是今年基本上可以确定为业绩的低点，未来至少1-2年，业绩都是不断上行的过程。这里的代表就是猪肉板块。

我从年初追踪到现在，目前4月数据没看到反转，需要等到5月数据甚至半年报数据出现后才能判断为反转之日，虽然不一定是最低点，但相对是安全的，毕竟猪一旦进入业绩上涨周期，一般会持续至少一年。

这些是我认为今年可以做价值投资，中长线的地方。

二、短线板块怎么做？

市场上短线选手风格多姿多样，我说两个最常见的吧。

第一种是消息驱动型。来个新闻催化出某个板块利好，资金就扎堆进去了，这里你不仅要判断消息的真假，还要判断消息的力度，是1-2天就结束还是会持续一段时间。

举个例子，最近医药板块市场打了两个概念，一个是千金藤，另一个是今天的猴痘。有消息一出来千金藤，一堆人蜂窝的涌入，可能有的人都不知道他是啥，就跟着买了，套了多少人？有人认为他是新冠的特效药，因为他确实可以在抑制病毒，但是目前结论是他是在体外抑制，且抑制的并不是新冠病毒，在体外我用酒精不好吗？如果连基本真伪的判断都没有，做股票等于找死。再说猴痘，确实可以人传人，也有可能成为新的全球流行性传染疾病，目前天花疫苗可以预防，相关核算也可以检测，如果你做的是这两方面还可以，但是很多公司都已经澄清没有相关检测或者相关产品不能预防，你再冲进去，只能比谁最后跑的快了。消息的真假是首要需要判断的。

其次还要判断消息的力度，这个相对会比较复杂，一般重磅的政策消息持续性会较强，比如年初的东数西算，如果以龙头美利云来看的话，整整持续了一个月，龙头高度3倍以上。

这种重磅一般来说比较少，那么就需要记住一句话，时势造就英雄！比如2月7日大盘开始反弹，主旋律是稳增长，浙江建投同样2月7日开始上涨，比如3月16日金融委讲话出来的政策底，当时文章也说了，两个重点，一个房地产，一个恒生科技。天保基建恰好也是3月16日开始涨停的，后来资金切换到天保基建。这次429政治局会议，基建和消费。市场推举了浙江建投和徐家汇。而我自己在5月4日做了宏润建设和徐家汇。

第二种，技术型。这个自然可以去做，就看你自身技术够不够硬。不仅要把握买点，还要去把握卖点。给你们看一个反面例子，这个例子就是我。

看到买卖点了吗？根据技术形态选了不错的买点，但卖飞了。。。四个板没吃到。

写到这已经2300多字了，大致是这些，有其他疑问可以留言，不一定会让上墙，但会一一解答。

最后，还是看一下中信期指数据。

中信对IC加了30手空单，对IF加了1051手空单，对IH加了1546手空单，总计加了2627手空单，虽然今天IF和IH都是下跌的，但空单数单日新增超过1000手，总体对明日行情形成一定的利空。低开还好，如果高开的话，回落概率比较大。