成功交易的意思 你与成功交易者之间的鸿沟

我在各种场合反复强调过，在交易过程中正确的头寸管理是外汇交易员应该具备的最重要的技能，没有之一。

今天在我们进一步了解头寸管理的细节之前，让我们先定义一下到底什么是头寸。

什么是合适的头寸？

简单地说，适当的头寸规模意味着设置正确的数量单位来买入或卖出金融资产。换言之，合适的头寸是指找到交易者能保持在风险舒适水平内的仓位规模，用最通俗的话来说：“持仓隔夜的时候，能让你安然入睡的头寸规模就是合理的头寸。”

为什么头寸管理如此重要？

正确的头寸规模是风险管理的一个关键因素。正如所有交易新人都必须知道的，风险管理可以决定一个自己是否能在市场中长期存活下去。

头寸管理可以让防止交易者在外汇交易中承担太多风险，也可以避免交易者的账户出现爆仓。

当然，满仓交易的时候，潜在盈利的确会很大。但如果交易亏损了怎么办？用我们的脚指头想想都能明白：重仓之后带来的亏损也会非常惨重。

如果不知道如何正确地管理仓位，交易者可能会出现持仓过重的情况，此时当市场价格只出现几个点的波动时，交易者面临的交易风险就会变得非常巨大。

交易者如何防止仓位过大？

• 识别和确认

对于外汇交易新人来说，即使过去的亏损经验表明不应该重仓交易，依然会在交易时出现仓位过重的情况，为什么会这样呢？

如果我们稍微反省一下就能意识到，这个问题的出现不仅仅是因为贪婪。

对大多数交易新人来说，他们的激进交易行为与期望实现自身价值有关。在交易时重仓豪赌希望能一夜暴富，巨大收益的预期能让交易者的自我感觉非常好。

但问题是，他们完全不明白自己可能会因为重仓交易而亏损多少，一旦价格走势与交易方向相反，哪怕只有几个点的波动，交易者就会发现自己紧张的情绪完全无法控制。

为了解决这个问题，交易者首先必须承认这种期望通过快速致富来证明自身价值的心态是错误的。经过时间和努力，交易新人最终需要意识到，自己的交易规模并不能衡量作为交易者的人生价值。最终稳定、持续盈利的交易者才会笑到最后。

• 知道自己的极限

交易者还需要找出自己对风险承受能力的极限。在交易群体中，有两种风险管理的对立面，一端是寻求风险，另一个极端是规避风险。

交易者需要知道自己的风险承受立场处于什么水平。

尽管大多数外汇交易新人在学习交易之初都被告知在一笔交易中不要承担超过总资金的某一比例（通常是2%~5%），但实际上对于每一个独立的交易者而言，并没有一个普适的比例规则能让所有人实现有效的风险管理。

在交易新人开始尝试老师或书籍上所说的头寸管理比例或规则之前，他首先需要确定自己的风险能力承受极限。交易者需要通过长时间的学习和训练，来了解如何通过综合总资金、交易周期、产品波动、保证金杠杆等各项数据来计算出适合自己交易系统和风格的合理头寸规模。

同时交易者还需要根据市场环境的变化和自身资金量的涨跌来及时调整头寸管理，以确保能承受的潜在损失风险。

把头寸规模控制在足够小的水平，这样即使交易亏损了，并不会引起交易者任何强烈的情绪反应，从而也不会破坏后续的交易决策。

外汇交易新人经常出现的错误是，只注重寻找完美的进出场点位。但足够长的时间之后，真正区别成功和失败交易者之间的关键因素是风险管理，而合理的头寸管理也正是风险管理的第一步。

所以最后希望每一个交易者能真正理解头寸管理的内涵，并切实到位的做好这方面的风控事宜，这样我们才能在面对2020这样的风险大年时，立于不败之地！