应收账款管理都需要什么表（应收应付管理资料分享-应收款管理）

应收款管理软件，主要用于核算和管理客户应收款项。

系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。

系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

应收款管理常用的术语说明：

应收账款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。

其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。

应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。

坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。

应收款管理对应企业的角色是如何应用的呢？

收付主管（岗位职责及对应业务）：

1. 按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。

2.审核会计凭证。

3.编制月份应付款计划。

4.应收应付账龄分析及收付款预测。 5出具资金相关报表。

应收会计（岗位职责及对应业务）：

1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。

2.客商发票签收和审核

3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。

4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。

5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。