出纳的工作内容及流程(新手做出纳不知该干啥)

出纳新入职,不知该如何下手?看25岁人事美女转岗做出纳,整理的全套出纳工作流程,慢慢的干货!!

出纳的工作内容及流程(新手做出纳不知该干啥)(1)

出纳工作主要包含包含现金出纳报销,银行业务处理、资金日报表编制流程,费用报销,工资发放,收费业务等业务。了解工作流程,才能大幅度提高工作效率。

(文末领取电子版全套)

一、现金出纳报销准备工作✔✔✔

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二、银行业务办理工作✔✔✔

(一)支票业务办理流程

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(二)汇票、电汇等结算方式操 作流程

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(三)其他银行业务办理

三、日常费用报销✔✔✔

(一)费用报销流程

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温馨提示:

1、 出纳人员每月末须将借款未结算情况,按借款部门、借款人列表后,送相关部门确认、催收。

2、押金、保证金退款,由退款人持相关部门开据退款单(指定人签名)和收据进行退款,不退工本费,出纳支付现金后凭收据及退款单制作凭证。

(二)主要费用项目的审核规范

四、编制、上报资金日报表五、工资发放及账务处理六、收费业务工作

......

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