出纳入职表格（试用期10天整理企业网银操作全流程）

最近刚找到一份出纳工作、以为出纳就是记个流水账，谁知道企业网银的操作那么麻烦！

用了10天时间，把企业开设的几种网银账户操作使用流程盘了一遍、分享给有需要的小伙伴：

话不多说、直接看干货！

一般企业的银行结算账户主要分为以下4大类：

①基本存款账户：

适用范围、账户地位、开立条件如下：

②一般存款账户：

开设原因、开户要求以及适用的情况如下：

③专用存款账户：

这个账户比较特殊、是特定用途资金进行专项管理和使用的银行结算账户。

注意：专用存款账户的资金不能随意收付

主要用于基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、证券交易结算资金等需要专项管理和使用的资金。

④临时存款账户：

又叫临时账户

使用期限：2年

四种条件下可设立该账户：设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资和境外机构在境内从事经营活动

银行账户开立流程如下：

①银行开户需要准备的资料如下：

营业执照原件及复印件、法人身份证原件、法人章财务章及公章原件、实地经营场地证明材料（租赁合同和产证复印件）

申请书如下：

开户完成后银行会给的资料和工具如下（一定要保管好）：网银盾一般是两个、支付密码器、银行预留印鉴卡

②银行账户的变更

变更具体流程：

③银行账户的撤销

要撤销银行结算账户的情形、撤销流程如下：

销户需要提供的资料：

全部内容给大家整理好了

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