易方达沪深300非银etf今日净值（嘉实中证锐联基本面50ETF净值上涨1.70）

金融界基金08月26日讯 嘉实中证锐联基本面50ETF基金08月25日上涨1.37%，现价1.023元，成交600.37万元。当前本基金场外净值为1.0366元，环比上个交易日上涨1.70%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证锐联基本面50指数，最新报告期内，本基金收益率为9.92%，业绩比较基准为中证锐联基本面50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.76%，近3个月本基金净值下跌1.26%，近6月本基金净值下跌5.92%，近1年本基金净值下跌1.09%，成立以来本基金累计净值为1.0366元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-6.55%。