全面预算产品解析（厚盾全面预算管理系统V6.2.0）

持续提升企业绩效 助推企业高质量发展

面对现今多变的行业局势和国内外市场环境，“企业数字化转型”成为企业实现精细化管理、增强核心竞争力关注的高频词汇。国务院国资委在《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》中提出建设世界一流财务管理体系的“1455”框架，即1个目标：推动央企提高财务管理能力水平，加快建设世界一流财务体系；4个变革：财务管理理念变革、组织变革、机制变革、功能手段变革；5项职能：核算报告、资金管理、成本管控、税务管理、资本运作；5大体系：全面预算管理体系、合规风控体系、财务数智体系、财务管理能力评价体系、财务人才队伍建设体系。

随着企业数字化转型成为建设世界一流企业的必由之路，财务数字化也成为企业数字化转型重要的切入口和发力点之一，也是建设世界一流企业的必备基础，而全面预算管理体系建设位于建设世界一流财务体系的五大体系之首。厚盾全面预算管理系统作为行业先行的核心数智化支撑工具，不断探寻企业精细化数据运营和数据管控系统建设，优化拓展企业数据智能、数据服务场景应用，并于近日发布厚盾全面预算管理系统V6.2.0版本，进一步构建企业数智化经营的核心驱动力。

独有的设计理念 激发全面预算产品生命力

厚盾全面预算管理系统V6.2.0以客户价值为驱动，紧盯战略、服务决策、赋能业务。融合战略、业务、预算、资金、核算、税务、审计多个视角，为企业提供预算目标调整工具、控制引擎工具、数据分析工具等，借助分析建模、机器学习、自动处理等智能技术，形成双主线双闭环智慧型、适合企业自身的把脉（BMAI）指挥体系的全面预算管理平台。平台主要涵盖编制建模、预算编制、预算管理、执行控制、变更调整、预算分析、绩效考评、数据中心、智慧平台等产品功能。

●双主线

双主线体系，将面向决策、关注方向性和目标性的管理主线，和面向业务、关注科学性和合理性的业务主线，像DNA双螺旋一样，融合到一体，“上下贯通、互相交缠，横向相连、相互作用"，管理主线对业务进行要求和引导、业务主线对战略和目标是保障和锁定，双主线既考虑不同主体、不同对象的管理特点，又将企业作为一个整体进行顶层设计，双主线相互影响、相互作用、不可分割。

●双闭环

全面预算管理将企业几乎所有关键问题融为一个体系，成为企业真正意义上的神经中枢、指挥中心。不仅是企业从战略到预算、从执行监控到调整修正的大闭环指挥系统，也是指导各业务领域提升“业务规划到业务预算—先见性指标测量—根源分析—提升改进—新目标或预算调整”的小闭环。既是管理者指挥企业发展的指挥棒，也是执行者实现业务绩效的标准杆。双闭环既为企业整体发展把脉护航，又为关键业务把脉赋能。

●把脉（BMAI）

在企业管理方面，通过建立以战略为导向、以企业文化为基石，从战略到预算、执行监控、分析调整形成高效闭环指挥系统的把脉（BMAI）体系，为企业保持长期可持续高质量发展建立了科学的经营决策保障：

全面预算管理系统V6.2.0不仅是资源科学合理配置的工具，同时也是企业战略落地、目标分解的有力工具，全面预算管理体系不仅为企业构建起管理的神经中枢，既为企业整体发展把脉护航，又结合企业自身的战略和业务驱动特点，设计属于企业自身的管理模型，为企业关键业务把脉赋能，全面激活全面预算产品生命力，持续助力企业高质量发展。

先进的功能架构与服务体系 引领专业先行

盾全面预算管理V6.2.0产品以EIP平台为依托，以预算体系为基础，从企业战略规划到经营目标层层分解形成业务计划，再结合计划合理配置人财物等资源形成业务预算并最终形成财务预算；通过控制引擎实现经营业务执行过程的控制，利用数据交换中心抽取、转换后的数据实现绩效考核与分析测算。

功能优势

▶ 多维多种方式编制建模

▶ 灵活多样智能化预算编制

▶ 既精准又柔性的控制引擎

▶ 弹性便捷的预算变更调整

▶ 形成深度预算分析结果

▶ 灵活自定义的绩效考评

▶ 强大多维的数据交换中心

▶ 丰富完备的基础信息平台

厚盾全面预算管理系统V6.2.0拥有始终处于行业、专业性领先的技术体系，平台具有高安全性、高可靠性、高兼容性、高拓展性、高性能、高稳定性等特点，借助以全面预算管理为纽带的管理技术，叠加大数据、AI等科学技术，提供从体系规划到咨询、软件工具，进而到系统实施、数据服务、持续改进等全闭环且不断迭代的从顶层设计到实施应用的一体化定制服务。

深入管理场景 持续业财融合

打造“价值创造型”管控平台

厚盾全面预算管理系统V6.2.0通过业务经营的全过程数据，融合多业务、多维度的联动管控规则，支持业务向既定方向迈进，促使企业战略真正落地。通过信息化手段实现业财全流程拉通，从广度和深度上真正实现业财融合，为企业多方面带来价值：

l 企业并购形成合力 内部协同创造价值

l 比选资源优化配置 选定经营最佳组合

l 企业战略分解布局 预算助力战略落地

l 预算作为管理抓手 统一数据业财融合

l 预实分析发现问题 倒逼业务持续完善

l 多维数据业务画像 支撑企业经营决策

深入管理与业务场景

八大特点助力企业管理升级飞跃

l 编制过程项目化

产品创新性地将预算编制过程引入了项目管理方法，将企业N上N下的预算编制过程视为项目，自下而上或是自上而下的具体过程视为项目阶段，编制过程管理结合了项目管理的思路，将每个阶段分别从项目的启动、规划、执行、监控、收尾五大过程进行管理。

l 任务处理平台化

实现从“人找任务，到任务找人”的飞跃。不同任务推送不同平台实现任务高效聚焦。工作平台是基于不同职能角色的工作特点模拟出来的一整套工作环境，既包括从全局审视所有相关的工作事务，也包括聚焦在某一项具体事务上的处理。产品包括编制、汇总、上报、审核、分解、下达、接收7类9大工作平台，大幅度提升每位预算参与人员的工作效率。

l 编制建模体系化

用建模方法论对业务逻辑及数据逻辑快速建模。从点、线、面、块四种不同管理视角分别梳理面向业务的预算体系与面向管理的决策体系，形成在数据结构、业务逻辑、前端展现三个层面的建模成果。

l 预算业务模型化

在数据源基础上根据预设预算模型逻辑自动计算。建立业务模型驱动计划或预算编制工作，实现预算数据的自动形成，突出预算是“算”出来而非“编”出来。

l 预算控制引擎化

通过引擎真正预算全业务、多维、关联控制。预算控制要控的是借助预算这个准绳控制日常各种经营业务活动。厚盾全面预算管理的预算控制引擎，支持按不同责任主体、不同业务事项、不同预算项目，灵活设置不同控制规则，包括规则的组合，对收入、成本费用、采购、投资、资金等各类关键领域提供专属的子引擎。

l 调整变更多样化

多种预算变更方式快速、灵活满足业务变化。提供中期预算调整、专项预算调整、日常预算变更等多种预算变更方式，满足基准内、基准外，动用预留预算、预算划转、经费流用、预算版本变更等场景在调整范围、控制规则、审批流程上不同需求。通过引入变更申请审核、批量审核平衡分析等，既加强企业预算变更的严肃性，又增强企业在预算管理的灵活性，使企业在经营过程遇到变化时可以及时采取应对措施。

l 分析建模敏捷化

在线分析建模工具满足即时、多层级分析需求。提供专业、便捷的在线分析建模工具，以所见即所得的方式拖拽进行分析模型的建模，将设计好的分析报表及分析图表任意挑选灵活组合，并以看板的方式展示出来，呈现给有权限的用户，并支持看板之间的联动、跳转、钻取等。

l 评估预测智能化

提供测算与评估工具智能预判及评判预算效果。实现针对不同可能情景的内外部假设和预计采取各项创新或提升措施，通过模拟测算预判未来不同可能，为预算编制明确目标；围绕战略，站在企业整体和宏观层面，从预计经营绩效、经营质量、内部创新活力、持续发展潜力等多个方面，对不同单位提报预算进行评估，辅助决策者完成预算审批。

厚盾全面预算管理产品历经二十年沉淀，借助最新技术，融入上百家先进企业管理智慧，当前产品在体系设计、功能、性能、兼容性、易用性上都是里程碑式的产品。我们希望以全面预算管理这个天然的业务与财务融合纽带，在“管理技术 科学技术”双轮驱动加持下，助力企业在高质量发展的道路上稳步前行。

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