交易策略是怎样形成的（什么是交易理念）

什么是交易理念

交易理念又可以称为是交易哲学，类似于一个人的人生观，世界观，你有怎么样的人生观和世界观就会有怎么样的人生体验。

相对的，你拥有怎么样的交易理念或者交易哲学，就会产生怎么样的交易规则和交易系统。

交易理念限制了交易行为，先有正确的交易理念，再有其适配分化的交易技术，交易技术是建立在特定的交易哲学之上的。

交易哲学的高度决定了交易绩效的高度。如果拥有错误的交易理念，那么就不会有正确的交易行为。

要想一夜暴富的交易理念，必定带来重仓的交易行为，胜率高就是好方法的就有理念，必定带来截断利润，让亏损奔跑的交易行为。

什么是交易系统

金融市场已经被无数证据表明有着高度的随机性，这种随机性使得任何交易者都能在短期和局部交易中获利，但我们要明白赚钱的经历并不代表赚钱的能力。

要想长期持续的从金融市场中获利，就需要整体的、系统化、科学的交易方法，交易系统就是这种整体的系统化科学方法的物化产物。

一个完整的交易系统，包含整个交易决策周期中的所有规则，这些规则相互关联，彼此构成决策链的闭环。

让交易中的各个部分系统的运作起来就是交易系统。

我认为交易系统是实盘交易中反复总结实践形成的，而不是事先制定出来的，还没有实盘交易，先制定一个交易系统感觉就是纸上谈兵。

举个例子，比如我们拿起一把椅子，就是我们整个身体系统协助的结果。拿起这把椅子不只是手起了作用，其实是整个身体都发挥了各自的作用。

首先眼睛要能看到它，大脑通过神经发出指令，大臂带动小臂再带动手腕，其实腰部也用力了，没有腿部腰部用力也拿不起来。

嘴、胃、心脏都发挥了作用，嘴补充食物获得能量，心脏为血液流动提供动力，把血液运送到身体各个部位。一个动作很简单，但是这也是系统协助的结果。

期货交易系统也是一样的道理，并不是交易账户中一买一卖那么简单，如果想做到长期稳定的盈利，背后也应该是一个系统协作的结果，账户的盈亏反映是你整个交易系统协调运作的能力。

交易系统已经安排好了所有未来的交易模式，没有临场性和随意性，取而代之是可重复性和客观性，正因为如此，交易系统可以避免自身心理弱点导致的非理性交易。

虽然金融市场有着高度随机性的特质，但是其中也有一部分非随机性走势的存在，交易系统就是通过识别这种非随机性走势而获利的，交易系统对于这些非随机走势的把握越大，其正期望值越大，反过来说如果市场是完全随机的，那么长期持续的获利是不可能的。

通过交易系统，交易者可以从整体的角度看待交易，交易者知道由于价格随机性的存在，单次交易的结果是不确定性的，但是长期来看，盈利会覆盖所有的亏损，产生整体的正期望，因此对于使用交易系统的交易者而言，一次正确执行交易系统规则的亏损交易也是成功的。

一次错误执行交易系统规则的盈利，交易也是失败的。

交易者将完全从系统的执行情况来评价自己的能力。

每个人的交易体系都是唯一而特殊的，前人指路，学习和交流是帮助自己形成仅仅适用于自己的交易体系。

每个人的性格，风险偏好，资金量，承压能力，心理素质，逻辑分析，能力，知识面等等都不尽相同，掌握到交易体系的本质和核心，加以个人的风格的适应，一定是最适合自己的。

什么是交易策略

确定了做什么品种，哪个方向？安全的进场区间，下面就是制定交易策略：开仓策略，止损策略，加仓策略，持仓策，平仓策略，减仓策略。

关于交易策略，因为市场中存在着不同投资目的的投资者，思路不同，操作策略也千差万别，每一个投资者都应该根据自己的心理、思维、行为习惯和风险偏好，找到适合自己的交易策略。

同样看好一波行情，采取不同的交易策略，风险和收益也不同。有些人可能比较激进，盈利加仓，有些可能则不加仓，一直持有。

在最初建仓的时候，有些人可能直接把仓位建满，愿意承担比较大幅度回撤，而有些人则采取分批次建仓的方式。

所以一定要根据自己情况选择适合自己的交易策略。

交易策略和交易系统的概念有重合性，应要深究起来，交易策略更倾向于单次交易下的交易方法，格局低于交易系统。

什么是行情分析

从分析方法的角度看，我们可以把行情分析系统分为三个大类。

1，以基本面分析为分析方法的行情分析系统，

2，以技术图形技术指标为分析方法的行情分析系统，

3，以数据统计分布为分析方法的行情系统。

技术分析，通过研究价格的历史走势来判断市场价格的未来走势，与之对应的是，通过研究供给和需求以及影响供给需求的因素来判断市场价格未来走势的基本面分析。

换句话说，技术分析是研究价格走势本身的技术落实到实盘操作中，技术分析就是研究价格图表、走势形态、技术指标的技术。

技术面分析的投资者居多，很多也是基本面和技术面相结合的方式，只依靠基本面为分析方法的投资者非常少。

如果是只做技术面分析的投资者，行情分析系统就比较简单了，通过统计历史走势总结出自己的交易信号，按照信号交易。

如果是基本面分析的投资者，相对就比较复杂，需要跟踪和分析的数据就比较多了，要研究供应和需求两端的情况来分析判断市场。

多数人还是基本面和技术面相结合的方式，通过基本面研究选择品种、交易方向和大概安全的进场区间，然后在通过技术分析确定买卖点位和判断市场的节奏。

为了更形象地理解他们的概念，最后用一个例子结束。

从城东到城西，你要换乘最少，路程最短还是时间最快，这是交易理念。

考虑交通高峰期，堵车路段，是否哪里在施工，选择最合适的出行方式，这是交易策略。

你要时间最快达到，确定好了出行方式后，先走100米到公交站，乘坐2路汽车，到某某站后，下车换乘8路车，达到终点站后，就马上下车，再步行到目的地，这叫交易系统。

坐上公交车，靠右坐不会被太阳晒，靠后坐不用让座，这就是技术分析。

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