金蝶kis专业版存货管理月末结账（会计实务图文详解金蝶KIS专业版）

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应收应付管理——重要性

1.企业为什么会关注应收应付

（1）谁欠了我的钱?

（2）欠我多少钱?

（3）欠我的钱什么时候给我?

（4）下个月是否还有钱发工资?

（5）我欠谁的钱?

（6）欠多少钱?

（7）什么时候我得还钱?

（8）如果不还他能把我怎么着?

（9）收付款尾数不要了

（10）员工借款怎么管理

（11）代垫费用如何管理

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企业收款问题

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应收应付——初始化

1.期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额

2.初始化数据支持从excel表引入

3.初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入

4.自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下

注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目

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应收应付——收付款单

1.取消红蓝单

2.可以按期初明细数据进行收付款

3.可以对其他应收应付进行后续收付款

4.收付款单表头“整单折扣”允许>100%，解决多收或多付的零头处理。

5.表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整

6.解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题

7.表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。

8.所有单据摘要支持调用业务摘要库。

9.收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款

（1）收付款退款：可以处理非退货性质的退款

（2）针对已经收款和付款进行退款

①支持全部退和部分退

②退款部分可以继续进行收款和付款

10.外币收付款规则

（1）表头为本位币的，表体源单可以为任何币别

（2）表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币

（3）表体的源单币别必须相同

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应收应付管理——收付款

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应收应付——其他应收/应付管理

1.其他收入单——〉其他收款单

（1）表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收

（2）表头增加“收款期限”“应结算金额” “已结算金额”

（3）其他应收可以通过“收款单”进行后续收款

2.费用支出单——〉其他付款单

（1）表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付

（2）表头增加“付款期限”“应结算金额” “已结算金额”

（3）其他应付可以通过“付款单”进行后续付款

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应收应付——其他收支管理

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应收应付管理——核销

1. 单据核销

（1）确认业务单据之间的关系

（2）张三给我的钱对应哪笔发货啊?

（3）李四的款到了，货发了没有啊

（4）其他应收单、其他应付单参与往来核销

2.核对预收款和应收款

（1）确认的收款已经在录入时确认

（2）预收冲应收\应收冲应付

①需要选择相应单据

②生成单据

③处理流程同其他单据

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应收应付管理——往来核销

1.支持六种核销方式

（1）预收冲应收、应收冲应付

（2）预付冲应付、应付冲应收

（3）应收转应收、应付转应付

2.实现自动核销

（1）上下表体合计金额方向相同

（2）以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊

3.其他应收/应付参与核销

4.外币核销规则

（1）上下表体的源单币别必须与表头的币别一致

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应收应付——信用额度管理

1.供应商和客户均有信用额度控制

2.账套参数选择控制方式

3.客户控制规则

（1）应收账款余额：客户应收账款余额 未审核的非现销销售发票

（2）销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制

（3）控制规则：“应收账款余额 本单金额”是否超额

4.供应商控制规则

（1）应付账款余额：供应商应付账款余额 未审核的赊购采购发票

（2）采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制

（3）控制规则：“应付账款余额 本单金额”是否超额

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应收应付——预警报表优化

1.设置系统参数

2.根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警

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应收应付管理——财务处理

1.单据业务生成凭证，将数据反映到财务上

（1）凭证模版制作

①科目来源

凭证模板

单据上的相应科目

②金额来源

（2）凭证制作

①按单与汇总生成

②选项

科目汇总

错误处理

收支类别中的科目，支持核算项目取数

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应收应付管理——账表查询

1.日常处理—账表查询

（1）汇总表\明细表

①是否包括现销发票

②是否包含已出库未开票

唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系

（2）预警表

①系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数)

（3）往来对账

①增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额

（4）账龄分析表

①按应收日期

②过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额

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应收应付亮点

1.提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。

2.提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出

3.系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密

4.紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密

5.简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。

6.智能化的收付款预警功能。

7.丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账

8.增加退款功能，往来核算自动匹配、核减金额

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