熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)

进入7月以来,市场爆发。连续中阳后,昨日迎来第一次分歧。

牛市多急跌,市场调整是难得的,风险释放完毕后市场将重回涨势。

目前仍是增量进场的好时机,但是市场的偏好已不再完全情绪化,更应勇于在分歧时进场。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(1)

牛市来了,大家都很紧张,不可避免的遇到下面三个问题:

  • 第一个是建仓,我怎么开始?
  • 第二,应不应该补仓,加仓。一开始买少了是否该加仓,或者说买了之后价格又更低了,是不是应该再加一点,再或者说买完了,它开始涨了,是不是应该赶紧再追进去。
  • 第三,什么时候该清仓,落袋为安还是割肉保命?

这个关于仓的三个问题,是我们投资中非常重要的三个问题。

建仓:该出手时就出手

建仓,用一句话来说明,就叫做该出手时就出手。

如果在个人在投资的时候,该出手的时候没有出手,后面不管是补仓,还是在处理仓位情况,都比较尴尬。

但是大家又说了:

“什么叫该出手时就出手,怎么来判断我该出手?那我该出手了,我就“哗”都买进了,它跌了怎么办。我该出手时,市场又不给力。”

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(2)

其实该出手时就出手,指的是在建仓当中,做好了准备以后,应该采取的行动。

什么是准备?有三步,大家记住这三步:

  • 先看大盘;
  • 再看板块;
  • 最后看个股。

首先一定要先看大盘,看现在市场的趋势,看相对位置。这个相对位置跟曾经的高点,到底是低还是高?

然后再来结合看,我们的货币发行量、新股发行数量等等,是不是比之前,其实基数已经抬高了。

在这样的情况下,这个位置到底是风险很高的位置,还是其实已经在相对位置。

这个时候就决定说进入市场的时候,是用什么样的态度,来看我的风险位置。

第二个要看板块,因为我们买的每一个个股,其实都是属于板块的。

很简单,去看申万的二级分类,百度或者是网上搜索都可以看到,它是根据不同的经济产业链来进行分配的,大概分成二十多个产业。

看哪些是处于景气板块的,哪些是未来在经济周期里面可能会出现比较大的机会的。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(3)

大家去看经济报告,也可以找到一些契机。

哪怕这些都不看,就看我可能想要买的个股到底在哪个板块里面,翻一翻这些板块的指数

在过去一年两年市场高位低位的时候的变动怎么样,看到最近这三个月,它到底涨过没有。

比方说新能源板块,曾经一度冲的非常的高,有很多的个股在短短的大半年的时间内,都已经翻倍了。

在翻倍的情况下,是不是马上应该去介入呢?我指望它在这个情况下再翻一倍吗?

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(4)

然后再看看大盘,其实还没有到最顶峰的时候,但是它也没有到最低点的时候,我是不是应该在已经冲上一倍的情况下再去接……这个就是看板块。

还是说你看这个板,它已经涨过一轮,但是回落了以后,它还是处在接下来新一轮的经济当中,非常重要的升级的领域中,但是现在它的股价都已经下来了。

大家一听这么介绍,就知道为什么我看完大盘一定要看板块。

其实看板块、翻K线图都可以,再看资金,看板块现在有多少净流入,是不是受到关注等等。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(5)

这些都不能需要太多的所谓的专业知识,而是真正的花点功夫去把它数据给搜集出来。

看资金,资金流入,看最近板块的涨幅,看整个板块的所有个股,是不是都已经轮涨过了。

第三个,才是看个股。

在板块当中,有一些板块确实是同涨同跌的。比方说钢铁煤炭,特别是周期类的,它没有什么太大的差别。基本上一上来都上来,然后下跌都下去。

其实在有些板块里面,个股的差异非常之大

举个例子,在医药板块里面,个股差异就非常大,因为它每个公司之间的复制性不强。

大家一定要记住,除了周期类以外,不是所有的板块都是同涨又同跌的,它很多时候可能会有一定的一致性,但它之间的差别会非常大。

有的同一个板块的个股,可能涨一倍甚至更多,有的涨10%,有的根本就不涨。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(6)

如果触碰到财务造假,或者是有欺诈有披露问题等,这是绝对不能碰的。

当你知道了板块的特性,再来看个股的时候,看你想要的个股,是属于绩优的、还是属于题材的、还是属于价格很低的,分这三种情况。

我建议做第一种,第三种坚决回避。

你分三步走:看大盘、看经济环境;第二看板块;第三,再看个股。有了这三步走以后,你在建仓的时候,该出手时就出手。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(7)

做投资当中,千万别被条条框框把自己的脑袋给框住了,一定要通过三步走,来知道我现在该不该出手。不该出手的时候怎么办。

补仓:且行且珍惜

有一句话叫且行且珍惜,这一句话是用来形容补仓的。

刚才我们这样看大盘、看板块、看个股,三步走下来觉得,好像还是有一些风险的。

然后大盘位置有点高了,或者说大盘位置可以,但是板块已经轮动过了,或者选的个股业绩还尚未启动还处在一个收购,但是没有完成的状态中,怎么办?

没关系,你可以用且行且珍惜的补仓方法,来完成你的买入,就是说你可以先做一些底仓。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(8)

比方说有这样一笔钱,就算十万块,你可以用三三三的分法来进行安全的介入。

在这个过程中,我不建议大家死盯一个点位。

比方说我们前一次在做基金的评估的时候,特别有意思。有一个基金经理说我对股票的买入,我会在下跌的时候买入。

然后我们看他有三笔买入,这三笔买入只差两毛钱,但是都是在涨了两毛钱的时候买入的。

当时我们就出现一个争议,你看他说他要下跌买入,但是他却是在每一次涨了一毛两毛的时候买入。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(9)

这个时候,我们就说其实你还要有一个思考方式,在我们买入建仓的时候,不是死盯一个价格。

比方说41.1元,那我永远就只能在41.1元买入吗?不一定的。实际上非常优秀的价值投资的基金经理经常采用的是区间法

预测这个股票可能有50%以上的盈利时,那他会设定一个合理的估值区间,甚至有的时候它都会有3-4块钱的差异。

比方说41.1,41.5,甚至是42.5等等,在这个区间之内你跟踪,然后进行买入,这都算是一个买入。

我们可以在这种方法上,在一个估值区间内来进行分笔买入,这就叫补仓,叫且行且珍惜。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(10)

每个人都不要去梦想说我一定要踩在最低位建仓,我一定要在最高位逃顶,这种是可遇不可求的。

一般我们都是在底部位,或者是在相对高位完成我们的投资,就已经非常优秀了。

当你买入以后,其实它还没有下到底部位的时候,当你用三三三法的时候,你也有机会去摊薄成本。

也就是在这种情况不太明朗、把握性还没有十足的情况下,市场变成上下两种趋势的时候,你都有空间、都有余地去且行且珍惜。这个就是补仓的非常关键的数字。

清仓

当你发现犯错了,你买入了以后发现是在个股的相对高位;或者说整个板块的相对高位;或者说它出现了一个黑天鹅事件,持续的向下跌下去了。

怎么办呢?这个时候就要看用三三三法已经做到哪一步。

假设在三三三法的第一步,你确信这支个股它在业绩上、成长性上没有问题,只是受大环境的错杀,不要慌,你继续用三三三。

假设说你突然发现了一个风险点,是始料未及的,比如突然爆出来公司财务造假、受罚了。这种情况下,我们不应该再用三三三法,应该认赔,离场。

熊市补仓最佳方案(牛市生存指南建仓有三步)(11)

这才是你最后清仓的最重要的一个因素,而不是说一定要等到打爆我的止损点,亏15%,非要等到亏到15%的成本才离场。

在清仓的问题上,我们一定要记住是认赔,发现了风险点,始料未及的以及无法改善的,快速走人。

最后一个我想跟大家说的,就是认赔,离场,你永远都有下一次再进行出手的机会。

说到底,在市场上做投资,千万别被一个条条框框把自己的大脑框住了,投资要讲规则,但是投资也要讲艺术。

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