嘉实中证主要消费etf净值上涨（银华中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.99）

金融界基金08月26日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月25日上涨2.07%，现价0.869元，成交331.6万元。当前本基金场外净值为0.8861元，环比上个交易日上涨1.99%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.72%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.31%，近3个月本基金净值上涨8.09%，近6月本基金净值下跌3.95%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8861元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-13.12%。

王帅，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-13.12%。