华泰柏瑞科创板etf下周二盛大发行（华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌1.26）

金融界基金01月12日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金01月11日下跌1.21%，现价2.724元，成交62812.32万元。当前本基金场外净值为2.6888元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为142.82%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.39%，近3个月本基金净值下跌0.87%，近6月本基金净值下跌0.63%，近1年本基金净值下跌3.61%，成立以来本基金累计净值为2.2829元。

本基金成立以来分红14次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益60.99%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益0.46%。