牧之野七月风暴（近期可能要发生的几件大事）

【编者按】本文由作者本人授权，“秦安战略”在今日头条平家原创刊发，转载自公众号“之乎者野记”，有很多精彩内容，欢迎关注。

说两个规律。

一个关于量变到质变；一个是完全意料不到的黑天鹅。

作为第一类来说，只要对当前蛛丝马迹进行抽丝剥茧和逻辑梳理，就可能有对应的几种方案，分别对位不同的结果，即便加入变量，也还是能有所察觉。

比尔盖茨在五年前就预测到了冠状病毒的大流行，不仅如此，他还拿出一亿美元开展了相关研究，这一点，莫德纳也一样，当然，美国国家实验室也有多轮模拟，这多是对被动量变到质变的应对。

.还有一个就是美对俄整个战争策略的刺激和预判，一边拿棍子捅熊的眼睛一边规划对可能发生战争的制裁，这是主动的掌控量变到质变，当然，人算不如天算是经常。

作为第二类来说，唯一我们知道的规律是：这种黑天鹅完全会在我们意料不到的地方以很难防御的方式发生，并且，会叠加别的困难和灾难。

比如现在正在某些国家出现的不明原因的儿童肝炎，西班牙、美国、意大利都有发生，非常奇怪，英国发现108例，8人重症不得不接受肝移植手术，我们搞不清到底这个跟新冠有没有关系，但是传播如此之广的确令人担心。

对待两者，我们需要做的应对是不一样的。

对待能够看到的量变和质变时，比如，关于疫情，从我们开始走这条防疫策略开始，就应该准备为了未来某一天的放开而进行一些长远的考量和规划，不管发生不发生，都应该有一条预案。

我们可以根据实时情况不断调整，但我们必须有个明确的“预期”，给大家一种预期，否则，就容易出现各部门之间的掣肘。

卫健部门的主责是这样，交通部门的主责和目标却是另一样，地方需要考量的更多更复杂，基层的实际组织构造和承载能力不同，这都要考虑在里面。

预期！很重要。

比如，过于美国对我们的打压，从我们“夫妻论”失效后，就要为不断加码的遏制举措画个很明确很具体的路线路。

什么时候是科技企业，什么时候是中概，什么时候轮到生物制药，什么时候到金融体系，然后是军事。

这个路线图应该非常非常细致，反制如何，影响如何，特别是：

现在能关口前移，做哪些事让这些事最好不要不发生。

那其实我们看最近一系列的举措，统一大市场、海军生日的宣传，话里话外含义很清晰。

如果每个领域都能这样底线思维就好了。

比如，即将到来的经济衰退和危机。

美元的强势带着很大的诡异，如果说通胀本质并不是当下第一需求的考虑，那么，拜登政府到底在搞什么？

你要知道，所有的通胀数字，都是当前市场最真实的情况，美联储和华尔街比大家至少早半个月知道，我们不要去信他们给的理由。

就像我们每天看的，什么美国通胀多高多高了，活不下去了，太浅，那都不是本质的原因。

美联储的加息，是一个“看紧实松”的过程，不到万不得已，在保美元和保美股两项上，它是希望同时做到的，甚至，不惜通胀飙升。

也就是说，MMT一旦开启，不找到对应收割的标的物根本没法结束，另一种结束的方式就是战争重新洗牌。

资金在赌美国不敢大幅加息，所以才在第一次加息后出现美股的盘整强势，那现在，50个基点甚至下一次75个基点这个预期是为什么给出来？说明原来的双保实现不了，要短暂放弃美股了，可是，为什么？

之前文章分析过，普京依然抱有幻想，并且没有把去美元化加速推进，而是走走停停。

按照这样的逻辑，我在下面两篇文章的推测，我觉得第一次加息美联储很好地实现了自己的目标，暂时缓解了危机。

《未来三个月非常非常重要》

《三月加息前后，美国可能要搞事》

也就是说，第二、三阶段，是最为关键的时候，过了这两个阶段，美联储就胜利一半，也就同时意味着：

从现在到10月中，至少要出好几件大事。

什么程度的大事？按照美元如今困境的程度，必须是俄乌战争这样级别的大事。

当然，如果要有大火山地震飓风大国leader突发不测这样的黑天鹅事件也可以。

而我也写到， 美国是当今世界秩序执牛耳者，对于量变到质变这件事很熟悉，做事很扎实也很务实，所以，我们必须一点点去挖它每一天的动向，把逻辑串联起来，看能不能试图推导出什么，然后把工作做在前面。

关于俄乌战争的新动态

老读者都知道我写过好几篇关于战术核武器的事情了。

没有人希望这种事发生，但不能因为害怕就不去思考和预判战事引发的质变。

那现在不是我在说了，是战争中杀红了眼，谁都认为没事、安全，所以往前挪，就越来越危险。

据“今日俄罗斯”（RT）报道，美国务院负责政治事务的副国务卿维多利亚·纽兰当地时间22日在接受乌媒采访时撂狠话，声称如果俄总统普京下令在乌克兰使用战术核武器，俄罗斯将付出高达“天文数字”的代价。

啥意思，联想下俄乌战争前的“警告”。

那你知道，俄罗斯为什么要在这个关键节点试射“萨尔马特”洲际弹道导弹吗？普京还亲自讲话，让敌人想清楚。

目前俄把东部几个州完全拿下后打通与克里米亚的通道的决心愈发明显，而战事也越来越顺。

从俄乌战争第一篇我就说俄不是一个特别善于战争的国家，当然，我也从不在它被动的时候低估它。

“惨胜”就是我一直以来坚信的结局。

战争最后的结果肯定是以签订协议为结束，最后的结果一定是“各方都宣布自己获胜”，如果俄能站稳这几个州，拿到最重要的资源和重工业布局，也是很不错的。

现在，乌军有些弱势了，如果你是美国，你会怎么办？

肯定是运送重武器、战机甚至是以另外一种方式下场，如果威胁到俄了，俄又是一场不能输的战争，那常规武器不行，遭受国家重大灾难和威胁时结果会怎样？

扔小核弹。

小核弹一扔，我预计战争也结束了，因为美国的目的也达到了——从此彻底在全世界孤立俄。

所以，我判断，美国做好了对俄罗斯使用小型战术核武器的准备。

对这个推测，有两件事情可以交叉比对。

一、共和党前高官表示：如果俄军动用战术核武器，美国也有一系列方法来应对。

二、俄罗斯卫星通讯社莫斯科4月23日电 俄罗斯武装力量三防兵司令伊戈尔·基里洛夫中将表示，俄国防部有情报证明，美国正在策划发起挑衅，其目的是指责俄军队在乌克兰境内使用化学、生物或者核武器。

他称：“俄罗斯国防部获得有关美国正在策划挑衅的消息，其目的是指责俄罗斯武装力量在乌克兰境内使用化学、生物或者战术核武器。”不排除对核能源设施发动挑衅，尤其是处于俄军控制下的扎波罗热核电站，以及在斯拉夫扬斯克和克拉马托尔斯克使用大规模杀伤性武器。他说，然而，最有可能的情况是在哈尔科夫和基辅的化学和生物设施进行“挂他国旗帜的摆拍挑衅事件”。

基里洛夫补充道：“向乌克兰提供解毒剂这一事实证实了非常有可能扮演使用化学武器事件。仅2022年，应乌克兰卫生部的请求，就从美国运送了超过22万支装有阿托品的安瓿。”

好了，所以，这些事并不是像我最开始写的时候完全没有任何征兆，但，却是肉眼可见的量变到质变。俄罗斯已经把工作做到前面了，很明显，不到最后关头，他们不想扔，但是，现在要做的就是把皮球踢给美。

人家都在开始舆论准备了，我们呢？

我们要学习俄在国际斗争中的很多做法，光靠新闻发言人在那生气是远远不够的，我们需要主动出击去设置一些议题。

4月23日，联合国人权办公室表示，没有任何迹象表明俄罗斯对乌克兰军事行动中有种族灭绝现象发生，这基本也沉重打击了“布查屠杀”的构陷基础。

所以，换个说法，如果我们不想要到时候被逼着制裁俄，陷入要么和俄一起被全世界孤立要么被迫与俄中断联系两难选择，现在我们应该做些什么呢？

点到为止。

俄乌战争大概率出现重大变化，这是可能要发生的第一件大事。

关于经济

就是现在的分析报道，基本都是出了一件事，然后去玩命分析。

可是，同理经济学家大多投资不会成功一样，对现行经济规律分析再透彻，也没办法解决未来要发生的事情。

OK，我说说我们国家四个月来遇到的三个最重要影响的事情，大家回头看看，认真的思考一下，有多少你们看到的媒体做到了真正的底线思维？又有多少人基于这个做了准备？是不是绝大多数都是马后炮。

1. 俄乌战争
2. 香港疫情
3. 上海疫情

底线思维是什么东西？是你必须熟悉整个世界的变化局势，熟悉西方搞事的逻辑和方式，然后结合当下尽量准确的信息进行研判，最后推导出几个模型。它要求你必须跳出自己传统行业的思维模式，以上帝视角看问题，大胆假设，小心求证，然后落到实处。

谁都更愿意马后炮，为什么？因为爱惜羽毛，怕说错了打脸。

我不怕，因为我想要站在国家的角度去考虑问题，有时候甚至要假装自己是普京，看他的性格行事风格可能做什么样的决策。

我说一个细节，过去我们看新闻，一般拎核箱子的那个人不会经常出现在镜头里，常常离着有那么几米远，但是我看最近有普京出镜的镜头，我已经看到好几次箱子就在手边的画面了。

政治没有巧合。

我研判错了没关系，没发生更好，但如果对了，那就要求每一个都有分析的预案。

OK，上海疫情我没察觉，只是感觉香港出问题了会有连带，更担心的是广东一轮轮反复，所以写了《香港这波疫情不一定防得住》。

俄乌说得很多了，老读者都知道。

那现在我想说的是，这些都深刻地影响了经济，与美联储的动作形成了合力，加速了经济危机的产生。

好，我说一下自己的感受，对昨天几个大基金经理、公募私募喊话“现在就是底部”有点自己的推论。

在国际经济形势整体下行，我们又不可能现在出台过于宽松的政策，且不清楚美联储在搞什么事情的情况下，政策底和市场底还有较大距离。

我相信我们的股市未来会更好，但绝对不是现在这样。

而且，说白了，你不喊还好，搞金融的一喊口号，反正我是不信的。

信心，比黄金还重要。

预期，比信心还重要。

关于美国再次搞事

我坚信美国现在正在准备搞大事。

就日元汇率和人民币汇率短期的波动，就能看出来。

专家一分析，第一句话就是美联储加息，第二句话就是原材料价格上涨导致我们出口的问题，第三点就是为了贬值促进出口，看起来很有道理，可日元和人民币没贬值前，怎么没见人说？真是为了出口？

为什么日元突然要这么暴跌？我也不清楚，我只看到，美元要虹吸，中国已经筑好堤坝，不好搞了，才以日元为突破。

如果日元要配合美国第二三轮加息，我能想到的有两个可能原因：

要么美元回流量不达预期，要么美国要用收割日本替代收割中国。

不要小看日本，日本持有巨量的显性和隐性美债，日元是美元指数里第二大权重的货币，但是，即便如此我算了一下，量依然不够。

我经常在想美联储怎么想。

既然美联储从根本上不想加息，本也不在意通胀，并且非常清楚一点：

即便加息也无法控制通胀，那么，为什么美联储还要加息？或者说，它那么不情愿，如果找个什么由头，是不是可以不加息了呢？

联想到美国国防部长主动打电话给我们，聊风险管控，还主动停了反导卫星实验，那其实就有这种可能。

更何况，台开始采购覆盖我东部战区的雄三，还在修太平岛的机场，大家想起莫斯科号和圆点导弹了没。

所以，我们必须万分当心。

也就4-10月这半年，美国必须搞成事，否则，这一波全球性经济危机会反噬美元的根基。

当然，也别害怕，美国也不是神，相反，很多决策都是矛盾的。

比如你看，今天欧洲有妥协用卢布支付天然气了，这说明美国的制裁被捅了个大口子，这一轮，俄胜了。

那从侧面看，也看出来他们多务实，发现不行，不怕打脸，立马回头，只要里子不要面子，这也大概是《俄罗斯仍然心存幻想》的原因。

我想依美国做事的风格，他们是全世界点火，哪火大了就收割哪儿，亚洲肯定是未来半年主要想拱火的地方，但如果我们应对得当，美国没搞成，那他们就被动了。

上述所说的所有这些考虑，最终要看与我们本身问题结合后产生的冲击，什么是我们当下最大的风险隐患？

第一是疫情，第二是经济，第三是战争，第四是黑天鹅。

所有这些，都是量变到质变的。

除了定力，我们还需要智慧、勇气，甚至有的方面需要主动出击，设置议题。

好了，不要问我太多理解性的问题，我不想解释，以上这些仅个人思考，不一定对，是供你思考的，不是供你害怕的，也不是伸手要答案的。

要对国家的应对和未来充分相信，但也要做必要的个人准备，掌握好节奏，谁的钱都不是大风刮来的，别有专家忽悠你现在去抄底就去抄底，赚钱的时候他可没告诉你哪只股票哪个基金赚钱，如果真是牛市，做侧不是一样可以吗？差那一点么？

国家说动态清零，就动态清零，不要整天磨磨唧唧的，如果真的那种儿童肝炎发生在国内，怎么办？如果第六波疫情比奥密克戎更严重怎么办？

在这个动荡剧变的世界，我们绝大多数人是根本不敢超前思维的，既是惰性也爱惜羽毛。凡事自己多动脑子，分析错了不可怕，天天被人忽悠人云亦云最可怕。

让时间检验所有答案，不要迷信任何人，也包括我。好，就说这么多，我就是给你们一个预期，半年后我们回来复盘，看对不对。

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