一语惊醒梦中人什么意思(一语惊醒梦中人)

今晚铺天盖地的推猪肉各种说法都有,相信大家都看到很多分析了,我来为大家科普一下关于一语惊醒梦中人什么意思?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!

一语惊醒梦中人什么意思(一语惊醒梦中人)

一语惊醒梦中人什么意思

今晚铺天盖地的推猪肉。

各种说法都有,相信大家都看到很多分析了。

有多头的,也有空头的。

围绕的各种逻辑分析,我给大家列举一下。

多头逻辑很简单,生猪价格正在涨,养猪企业的利润即将得到明显修复。

目前猪肉价格21左右,成本在18左右。

只要能维持当下价格,养猪企业扭亏为盈就成定局。

有盈利预期,那就有股价暴涨的需要。

空头逻辑更简单,猪肉可以涨,但肯定涨不动,发改委都出来约谈干预了。

往小了说,猪肉高涨影响cpi,高通胀显然不符合当下的经济环境。

往大了说,应对美国缩表的影响,中国的货币政策一旦被高CPI束缚,则很多金融工具无法使用,陷入两难场景。

简单总结:

多头拿的是盈利逻辑,而空头拿的是政治逻辑。

都有道理,都是猪周期的一部分。

用盲人摸象的四条腿来说,可能只摸了两条腿,并不能把猪周期的前景概括进来。

如果你打算研究猪周期,现在一定面临存栏,压栏,能繁母猪,仔猪补栏等等各种术语,头晕脑胀。

千万别钻这个牛角尖。

因为这些数据构成了一个薛定谔的猪周期。

即使你搞懂了这些数据,也未必能找到涨跌的规律。

直白的说,这些看似决定猪周期的数据和猪肉股涨价毫无关系。

跳出基本面的框架,你用市场的角度去思考。

你会发现两个问题,这两个都与猪周期本身的基本面无关。

第一:市场轮动的需要,猪周期作为机构传统重仓之一,和白酒啤酒并无区别,他们早晚会涨,只是需要一个政策或理由。

第二:踏空机构需要的是一个相对低位又可以增长的板块。

而在过去的两周,所有符合的板块都走过一轮行情了。

而踏空的机构还没加够仓位,新能源又很难回踩。

这个时候猪周期一旦明确了业绩扭转预期,那么机构就敢追高干。

想明白了以上内容,结合基本面的理解。

你就能看懂其中的关联。

总结:

猪周期基本面,无论是期货还是存栏数据,都有向好的趋势。

市场大量踏空机构,需要一个高流动性板块来承接轮动,否则就要在新能源里面进进出出做差价。

这个时候,把基本面和市场结合的一个事件出来了。

那就是发改委约谈猪肉企业,严肃处理哄抬价格。

这就好比平地惊雷起,一语惊醒梦中人。

发改委都约谈了,机构这才反映过来,什么猪周期别研究了。

猪价都已经要调控了,现在不买更待何时。

换个大家都理解的日常道理。

房子都要限购了,现在不买更待何时。

其中滋味,慢慢琢磨。

当然,本文并不是想给猪周期下一个结论。

更无法预判发改委能不能控制住局面,那是更复杂的博弈。

我能给的结论是,踏空机构又找到了一个符合审美,有业绩预期,同时具备高流动性的板块。

游资也会嗅到这种流动性盛宴,蜂拥而来,席卷而去。

最后留下一脸懵逼的散户,套了之后高喊猪周期来了,耐心等反弹的口号。

猪周期,从来都不是给散户玩的,也不是给真价投玩的。

他是价值投机者的盛宴!

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