上海公司注册流程及费用标准 上海注册公司要了解公司现金的正确使用方式

库存量现金就是指储放于公司财务会计单位，由财务出纳工作人员经济管理的贷币。库存量现金是公司流通性最強的财产，公司理应严格执行相关法律法规现金管理方案，开展现金收入支出的结转，监管现金应用的合理合法与合理化。

（一）现金管理方案

1.现金的应用范畴

（1）员工工资补贴；

（2）本人工资薪金；

（3）依据国家规定授予给本人的奖励金；

（4）各种各样的劳保用品、福利花费及其国家规定的对本人的收益性支出；

（5）向本人回收农副食品和别的物资供应的合同款；

（6）工作人员务必随身带的旅差费；

（7）清算起始点（一千元）下列的零星开支；

（8）中国人民银行明确必须付款现金的收益性支出。

2.现金的额度

一般：3-5天天日常零星支出；

偏远和交通不方便地域：可按超过5天，但不可超出半个月的日常零星支出的必须明确。

3.现金收入支出的要求

（1）现金收益理应于当日送存开户银行，当日送存，确实有艰难的由开户银行明确送存时间。

（2）不可坐支，特殊情况理应事前报检开户银行审核。

（3）取款应注明主要用途，由本企业财务会计部门负责人签字盖章，开户银行审批。

（4）特殊情况务必应用现金，向开户银行撤出申请办理，由本企业财务会计部门负责人签字盖章，开户银行审批后，给予付款现金。