中证细分化工产业主题etf（华宝中证细分食品饮料产业主题ETF净值下跌1.24）

金融界基金07月22日讯 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金07月21日下跌1.09%，现价0.824元，成交2361.2万元。当前本基金场外净值为0.8141元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.10%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.49%，近3个月本基金净值上涨9.54%，近6月本基金净值下跌5.87%，近1年本基金净值下跌13.74%，成立以来本基金累计净值为0.8141元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳，自2020年12月24日管理该基金，任职期内收益-18.61%。