万家购物商家责任 万家品质生活合同生效公告

万家品质生活股票型证券投资基金合同生效公告，今天小编就来说说关于万家购物商家责任 万家品质生活合同生效公告?下面更多详细答案一起来看看吧!

万家购物商家责任 万家品质生活合同生效公告

万家品质生活股票型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2015 年 8 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 万家品质生活股票型证券投资基金

基金简称 万家品质

基金代码 519195

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《万家品质生活股票型证券投资基金

公告依据

基金合同》、《万家品质生活股票型证券投资基金招募说明

书》

2.基金募集情况

中国证券监督管理委员会

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2015]1728 号

自 2015 年 7 月 13 日

基金募集期间

至 2015 年 7 月 31 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 8 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5018

募集期间净认购金额（单位：元） 339,018,446.05

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 82,154.91

有效认购份额 339,018,446.05

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 82,154.91

合计 339,100,600.96

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 9,999,450.00

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 2.95%

认购本基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 2,473.55

管理人的从业人员认

占基金总份额比例 0.0007%

购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 8 月 6 日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0；本

基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。

3.其他需要提示的事项

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常申购赎回业务，具体日期见管理人届

时发布的公告。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金

管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话 95538 转 6 或 400－888－0800 查询交易

确认情况。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风

险。

万家基金管理有限公司

2015 年 8 月 7 日

,