如何成立spv公司（SPV项目公司合作协议）

根据前几天发的SPV引资方案，现制定了与政府平台公司具体的合作框架协议，供感兴趣的朋友参考，还希望朋友们多交流多指导，我来为大家讲解一下关于如何成立spv公司?跟着小编一起来看一看吧!

如何成立spv公司

根据前几天发的SPV引资方案，现制定了与政府平台公司具体的合作框架协议，供感兴趣的朋友参考，还希望朋友们多交流多指导。

文中涉及的一些具体信息不便透露，仅供参考。

合同编号：

****工业园*标准厂房

及配套设施建设项目

框

架

合

作

协

议

工程名称：*工业园*标准厂房及配套设施建设项目

甲 方： 地方城投公司

乙 方： 央企总包单位 （联合企业）

订立时间： 年 月 日

订立地点：

甲方：地方城投公司

乙方：央企总包单位（联合企业）

为加快推进*县（市）经济社会发展，*公司（以下简称“甲方”）与*工程局有限公司（以下简称“乙方”）本着平等互利、共谋发展的原则，经甲、乙双方经过广泛的沟通、交流，决定建立战略合作伙伴关系，并达成如下框架协议：

一、合作原则

双方在法律法规以及政策允许的范围内以“平等自愿、优势互补、互利共赢”的原则开展合作。*县（市）政府需授权甲方为项目实施主体，乙方承担无经营收益的基础设施和标准厂房建设，县（市）财政需分年度将相关建设费用列入县（市）财政支出预算。甲方发挥资源优势，在项目报批报建、配套建设、用地协调等事项给与支持。乙方发挥央企技术、人才、投融资以及管理等方面优势，保障项目有序推进。

二、合作范围

甲、乙双方同意就*标准化厂房及配套设施建设项目进行合作，项目总投资约20亿元（暂定），总建筑面积约77万平方米。

三、合作方式

（一）合作模式

拟合作项目采用“投资人 EPC”模式，总体一次招标，按单个项目分步实施，乙方负责项目EPC总承包。

*县人民政府授权甲方作为本项目实施主体，负责区域内投资、建设以及运营。甲方通过公开招标引入社会资本，乙方参与投标，中标后乙方指定联合体成员与甲方共同出资组建项目公司，项目公司负责拟合作项目的投融资、建设，甲方按约定支付项目公司投资成本及回报，期满后项目公司将资产无偿移交甲方或甲方指定机构。

（二）项目公司组建

项目公司注册资金暂定5000万元，甲方出资2000万元，持项目公司40%的股份，乙方联合体出资3000万元，持股60%，项目公司成立后3个月内由各股东方实缴到位，乙方注册资本金注资部分甲方不承担财务费用。

（三）资金筹措

项目资本金暂定20%，具体根据国家相关政策及金融机构要求确定。项目资本金与注册资本之间的差额，由甲乙双方按照股权比例随建设进度逐步到位，乙方注入项目公司的资本金财务成本由甲方按银行同期贷款利息承担，自资金注入当日计息。

除项目资本金以外的部分，由项目公司作为融资主体进行融资，乙方负责办理具体融资事宜，甲方予以配合。自SPV公司成立之日起融资资金未到位前六个月内，乙方垫资施工所产生费用的财务成本甲方不予承担，自第七个月起甲方按协议规定开始承担乙方垫付工程款的财务成本，甲方承担乙方按比例融资资金的财务成本为银行同期贷款利息。融资到位后五个工作日内向乙方支付已完成工程进度款。

甲方要具有信用评级为AA及以上的政府平台公司为项目公司融资及向项目公司支付本项目投资成本及回报提供支付担保。

甲方获得的与本项目相关的产业基金、专项债券资金、上级扶持资金、各项政策资金、补贴资金等均须及时足额注入项目公司，用于项目建设。

（四）投资进度

项目投资进度按照整体规划、分步实施的原则，在总体建设范围内经双方协商一致后分步实施。

项目前期费用不超过2亿元（不超过建设总投资的10%）。工程建安费用不低于18亿元（不低于建设总投资的90%）。

（五）合作期限

拟合作项目整体合作期暂定不超过N 3年，N年建设期 3年回购期。

（六）股权回购

项目验收合格之日起即进入三年回购期，甲方在每一个回购年度最后一个月内按442的支付比例回购乙方股权和注入的资本金，资本金财务成本按银行同期贷款利息计算。

（七）项目EPC总承包

项目以EPC总承包方式由乙方承接实施，完成招标程序后签订EPC总承包合同，建设期暂定2年，履约保证金不超过5000万元（银行保函），项目建设完成至80%时10个工作日内退还。

（八）工程造价

工程造价应参照下列定额及标准进行编制：《建设工程工程量清 单计价规范》 （GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算 规范》（GB508 54-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》 (GB50857-2013);《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）；2010年《*建筑 安装工程费用定额》、《*市政工程费用定额（2012 年）》、《*市政工程消耗量定额*地区单位估价汇总表（2014）》、 《*建筑工程消耗量定额》（2010年）、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》（2002年）、《全国统一安装工程预算定额》（2000年）、2011年《*地区建筑安装、装饰工程单位估价汇总表》、2014年《*建安补充消耗量定额*估价表》、《*园林绿化工程消耗量定额*地区单位估价汇总表（2014）》、《2017年*钢结构工程费用定额》等。不足部分执行相关地方、行业定额及等配套最新文件。工程建安工程费按工程类别一类取费，上限不下浮。

1.人工价格：按照开工当期*地区最新人工费指导价计算。

2.材料价格：按照开工当期*地区发布的最新一期材料指导价计入预算。

材料差价、人工费等都执行*地区指导价。

3.工程量计算：工程进度计量按施工图及施工图说明，依据*定额计量规则及配套文件、定额解释、国家相关施工及验收规范进行工程量计算。

4.工程建安结算：按竣工图、设计变更、定额计量规则及配套文件、定额解释等进行工程结算。

5.疫情相关费用按《关于新冠肺炎疫情影响下自治区建设工程计价有关事项的通知》（*）文件精神处理相关费用执行。

（九）投资确认与支付

1.项目投资确认与支付

项目实施过程中按季度对项目公司投资进行确认，项目公司投资包括工程建设其他费用、建设期利息、工程建安费用以及征拆费用等。本项目付费类型为政府付费，政府在付费期每年年末支付一次，具体支付计算如下：

其中：

—政府每年付费金额；

—项目总投资（以最终竣工决算审计后的工程总投资为准，含建设期利息，政府不分红情况下扣减政府出资额）；

—合理利润率，不低于6%；

—折现率，不低于5.8%；

—本项目付费年限（n=3）；

2.工程施工确认以及支付

（1）本项目工程施工预付款比例不低于30%。

（2）工程进度按月计量。每月25日前乙方单位申报已完成工程进度，项目公司、甲方单位及监理单位应在收到施工方上报的工程进度报表后7日内完成进度产值审核确认。

（3）工程进度款支付：项目公司在收到乙方单位发票后7日内按照已确认月度产值的90%进行付款。

（4）工程结算审计完成后付到97%，工程结算价的3%作为质量保证金，在质保期内承担相应的工程维修责任，质保期届满后15个工作日内返还质量保证金。

（十）支付来源与保障

支付来源包括并不限于：本项目的经营性收入、园区财政增量税收、甲方自有资金和获得的与本项目相关的专项资金、专项债、项目贷款等方式筹集的资金。

（十一）配合事项

为便于项目融资落地以及顺利实施，甲方应提供项目合规性文件及融资所需的相关支撑性文件。包括但不限于：

1.*县人民政府对甲方实施经营本项目的授权文件。

2.本级人大同意实施本项目的纪要或文件。

3.本项目可研、实施方案及批复等基础资料。

4.担保企业的决议文件。

四、合作机制

（一）双方领导不定期举行会晤，研究决策合作中的重要事项，总结重大项目合作经验，确定新的合作项目。

（二）双方建立合作协调联络机制，落实领导会晤议定事项，推动合作深入开展。

五、双方的权利义务

（一）乙方全方位积极参与*县（市）*标准化厂房及配套设施建设，在公司资源配置、投融资政策上予以大力支持。

（二）对于本协议合作范围内的项目，乙方可优先获得合作权，相关手续符合招投标程序要求。

（三）甲乙双方应当依照具体项目所签署的合同，享有合同所规定的权利、履行合同所规定的义务。

（四）甲方负责多渠道筹措资金，确保按照双方协议约定及时足额支付。

（五）甲方作为项目实施主体应取得县政府授权文件，甲方负责与政府沟通将相关建设费用分年度列入县财政支出预算。

六、其他

（一）本合作协议为双方进行长期的战略合作的指导性文件和基础，根据本协议，双方可依据*县（市）总体规划、市场运行趋势及双方发展需要不断增加合作内容。

（二）*。法律法规另有规定的除外。

（三）本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。如遇法律法规或者政策调整，应当对本协议相关内容进行相应调整或变更。

（四）当项目公司与乙方签订EPC工程总承包合同，协议相关条款纳入EPC工程总承包合同。

（五）本协议书正本一式肆份，双方各执贰份，自双方签章之日起生效。

甲方： 乙方: （联合企业）

（盖章） （盖章）

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

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