如何在excel中用财务函数做账龄（如何用透视表做好账龄分析表）

编按：本篇讲解用数据透视表制作账龄区间不固定的账龄分析表。

接我们上次的话题，要实现这种不规则的账龄区间，透视表的自动分组是做不到的：

怎么办？自动分组不行那就自定义分组呗。下面请继续跟着老菜鸟折腾透视表吧……

还是这个数据源：

第1步：首先做出一个透视表的雏形

操作过程动态演示如下：

步骤分解：

（1）插入数据透视表。

（2）将账龄、客户简称两个字段放在行标签。这里注意账龄要放在前面。

（3）再把应收账款余额放在数据区域。

（4）在“设计”功能卡的“报表布局”中选择“以表格形式显示”，将透视表按表格显示。

（5）在汇总单元格上右击鼠标，单击“分类汇总“账龄””命令取消汇总。注意确保账龄按照升序排列。

第2步：自定义账龄分区

接下来就是自定义分组的过程了，我们以50天以内这个区间为例进行演示：

步骤分解：

（1）选择50天以内的账龄数据，右击鼠标，选择“组合”命令，会自动多出来一个“账龄2”字段，并且出现一个“数据组1”的行标签：

（2）把“数据组1”改成“50天以内”，就完成了第一个区间的分组。

（3）接下来要对50-90天的数据进行分组。首先选中“数据组1汇总”单元格，右击鼠标选择“分类汇总“账龄2””取消汇总。然后按照50天以内的操作方法一样进行组合。

（4）完成前两个分组后，最后两个分组的方法都是一样的，就不在赘述了。完成后效果是这样的：

这与我们实际需要的还是有点不同，别急，调整一下布局就好了。

第3步：调整布局

方法也简单；

步骤分解：

（1）单击“分析”功能卡“显示”选项组中的“字段列表”，显示数据透视表字段窗口。（也可以在透视表单元格上右击鼠标选择“显示字段列表”命令显示数据透视表字段窗口。）

（2）将账龄字段从行标签去掉。

（3）再把账龄2字段拖到列标签就OK了。

数据行数较多时的完善方法

以上是在透视表中自定义分组的一个方法。可能有些朋友会发现一个问题，本例中的数据比较少，如果区间内涉及到的行数比较多，账龄2数据选择会比较麻烦。

这的确是个问题，不过并不是没办法解决，我们以90-120这个区间来进行说明。

（1）和之前一样，先把透视表处理成这个样子：

（2）接下来在账龄那里点击下拉选项，依次选择“标签筛选”-“介于”：

会看到这样的设置界面：

按我们的需要填入具体的数字：

（3）确定后可以一次筛选出指定区间的数据，然后选择对应的区域，右键组合：

这样就完成了一个区间的分组操作：

（4）其他区间的选择方法都是一样的。

注意：每次筛选都是在“账龄”字段处进行的，而不是“账龄2”。当全部设置完成后，清除账龄中的筛选设置，然后重命名数据组，对字段布局进行调整，完成整个操作。

小结

相比透视表的自动分组来说，自定义分组略显复杂，但是相比辅助列写公式来说，还是比较容易上手的，并且自定义分组是完全可以按照自己的实际需求来自由组合，用处非常广泛。

对于大多数伙伴来说，要想精通公式函数，活学活用短时间内是比较困难的，因此要做数据分析、统计汇总工作，透视表不能不会。今后有机会我们将继续分享透视表的其他妙用，关于账龄统计的讨论就告一段落了。

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