成功预测金融危机周期（预测过2008年金融危机的Peter）

文/Jing Pan到目前为止，包括埃隆·马斯克（Elon Musk）和苏兹·奥曼（Suze Orman）在内的不少名人都预测美国经济将遭遇衰退，下面我们就来聊聊关于成功预测金融危机周期?接下来我们就一起去了解一下吧!

成功预测金融危机周期

文/Jing Pan

到目前为止，包括埃隆·马斯克（Elon Musk）和苏兹·奥曼（Suze Orman）在内的不少名人都预测美国经济将遭遇衰退。

欧洲太平洋资本（Euro Pacific Capital）的CEO兼首席全球策略师Peter Schiff则是最新一位发出警告的专家。

“任何认为这次衰退将是温和的人都不理解衰退。”他在周一的一条推文中写道。

“在繁荣时期将利率维持在过低水平的时间越长，在萧条时期必须纠正的错误就越多。由于利率从来没有这么低过这么长时间，这次衰退将是最严重的。”

Schiff对如何应对经济低迷也略知一二。事实上，在欧洲太平洋资产管理公司（Euro Pacific Asset Management）向美国证券交易委员会提交的最新13F文件中，我们可以清楚地看到这一主题。

黄金

Schiff一直是这种闪亮的黄色金属的多头。

“美元的问题在于它没有内在价值。”他曾说。“但黄金可以储存其价值，你总是可以用你的黄金购买更多的食物。”

和往常一样，他说到做到。

截至3月31日，欧洲太平洋资产管理公司持有164.5万股Barrick Gold、335,740股Newmont和409,155股Agnico Eagle Mines。

事实上，这三家黄金矿业巨头是该公司持股最多的三家公司，分别占其投资组合的8.0%、5.4%和5.0%。

黄金不能像法定货币那样凭空印出来，因此它的避险地位意味着，在不确定时期，黄金需求通常会增加。

如果金价上涨，Newmont、Barrick和Agnico等矿商可能会获得更大的利润。

不受经济衰退影响收入的股票

股息股为投资者提供了一种获得被动收入流的好方法，但有些也可以用作对冲衰退的工具。

举个例子：欧洲太平洋公司持有的第四大股份是香烟巨头英美烟草公司，占比4.6%。

这家肯特（Kent）和登喜路（Dunhill）香烟制造商的季度股息为每股68美分，这使得该股的年收益率达到了诱人的6.2%。

Schiff的基金还持有菲利普莫里斯国际公司（Philip Morris International）超过16万股的股票，这是另一家股息率为4.9%的烟草大王。这家万宝路香烟生产商是欧洲太平洋公司的第九大股东，投资组合权重为3.1%。

香烟的需求是高度无弹性的，这意味着价格的大幅变化只会导致需求的微小变化，而这种需求在很大程度上不受经济冲击的影响。

如果你能接受投资所谓的罪恶股票，那么英美公司和菲利普莫里斯公司可能值得进一步研究。

农业

说到以守代攻，有一个行业不应该被忽视：农业。

这很简单。不管发生什么，人们还是要吃饭的。

Schiff没有像谈论贵金属那样谈论农业，但欧洲太平洋公司拥有化肥生产商Nutrien的142,052股股份。

作为世界上最大的农作物投入品和服务供应商之一，Nutrien即使在经济进入严重衰退的情况下也处于稳固的地位。今年第一季度，该公司实现了创纪录的14亿美元净利润。

2022年，Nutrien的股价上涨了约11%，与今年迄今标准普尔500指数两位数的跌幅形成鲜明对比。

鉴于美国经济面临的不确定性，投资农业可能会让厌恶风险的投资者安心。

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