嘉实沪深300etf代码(嘉实沪深300ETF净值下跌1.28)

嘉实沪深300etf代码(嘉实沪深300ETF净值下跌1.28)(1)

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金融界基金08月01日讯 嘉实沪深300ETF基金07月29日下跌1.31%,现价4.282元,成交60805.02万元。当前本基金场外净值为4.2332元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为101.00%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.92%,近3个月本基金净值上涨5.37%,近6月本基金净值下跌7.29%,近1年本基金净值下跌12.50%,成立以来本基金累计净值为1.8913元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益34.05%。

刘珈吟,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益-12.73%。

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