沪深300指数增强c净值（华夏沪深300指数增强A净值上涨2.84）

金融界基金02月19日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金（简称：华夏沪深300指数增强A，代码001015）公布最新净值，上涨2.84%。本基金单位净值为1.269元，累计净值为1.269元。

华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益26.52%，今年以来收益12.80%，近一月收益7.63%，近一年收益-10.06%，近三年收益26.90%。近一年，本基金排名同类（230/584），成立以来，本基金排名同类（118/695）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.43%，近两年定投该基金的收益为-1.67%，近三年定投该基金的收益为3.72%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为宋洋，自2016年11月18日管理该基金，任职期内收益5.75%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.18% ）、格力电器（持仓比例3.34% ）、五粮液（持仓比例2.57% ）、兴业银行（持仓比例2.54% ）、交通银行（持仓比例2.54% ）、中国银行（持仓比例2.50% ）、长江电力（持仓比例2.37% ）、大秦铁路（持仓比例2.29% ）、海通证券（持仓比例2.29% ）、海康威视（持仓比例2.25% ）、华鲁恒升（持仓比例0.97% ）、高新兴（持仓比例0.82% ）、豫园股份（持仓比例0.59% ）、中粮糖业（持仓比例0.51% ）、恒立液压（持仓比例0.38% ），合计占资金总资产的比例为31.14%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.84% ）、兴业银行（持仓比例3.65% ）、格力电器（持仓比例3.50% ）、民生银行（持仓比例3.36% ）、交通银行（持仓比例3.09% ）、五粮液（持仓比例2.97% ）、贵州茅台（持仓比例2.63% ）、海康威视（持仓比例2.44% ）、华夏银行（持仓比例2.16% ）、海通证券（持仓比例2.13% ），合计占资金总资产的比例为31.77%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。4季度，国际方面，美国10月和11月零售销售数据表现强劲，CPI同比在报告期内持续回落，创下1月以来最低；12月的美联储会议宣布加息25个基点至2.25%-2.5%区间，符合市场整体预期；欧元区制造业PMI持续回落，而欧盟与意大利于12月提出了解决方案，显著缓解了意大利预算问题；英国11月CPI同比符合预期，英国虽与欧盟达成脱欧草案，但英国内部分歧较大，经济前景仍面临较大的不确定性。国内方面，经济依然面临下行压力；11月工业增加值同比增长5.4%，较上期大幅下滑0.5%，续创近三年新低；投资增速继续回升，其中基建投资在政府的支持下出现了回升迹象，房地产投资增速保持不变，而制造业投资增速持续攀升；消费增速续创新低，汽车和油价成消费增速的重要拖累。市场方面，市场受中美贸易摩擦、美股市场下跌、以及经济下行压力等多方面因素的影响，整体呈现出震荡下行的态势。随着中美双方领导人会谈的进行，中美关系短期边际上好转，市场有所缓和；但12月受到美股暴跌的影响，A股市场随之出现回调。基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等可能对基金带来收益冲击的工作。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.125元，本报告期份额净值增长率为-11.07%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.103元，本报告期份额净值增长率为-11.19%，同期业绩比较基准增长率为-11.45%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为 0.38%，C类份额跟踪偏离度为 0.26%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望